Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Budgettair kader | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Baten | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 436.034 | 461.507 | 406.323 | 405.352 | |||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | 1.824 | 1.232 | 1.482 | 1.866 | |||||
Subtotaal | 437.858 | 462.739 | 407.804 | 407.218 | |||||
Nieuwe ontwikkelingen Baten | |||||||||
A | Kadernota | 4.933 | 3.101 | 3.350 | 3.500 | ||||
B | Actualisatie Kadernota | 137 | 63 | 57 | 57 | ||||
C | Budgettair neutrale wijzigingen | 5.471 | -592 | 6.424 | 6.026 | ||||
D | Aanpassing budgettair beeld als gevolg van voorstellen | 23.407 | 11.317 | 3.802 | -1.382 | ||||
Subtotaal | 33.947 | 13.889 | 13.633 | 8.200 | |||||
Totaal baten budgettair kader | 471.805 | 476.628 | 421.438 | 415.419 | |||||
Lasten | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 436.034 | 461.507 | 406.323 | 406.077 | |||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | 1.746 | 1.154 | 1.403 | 1.788 | |||||
Subtotaal | 437.779 | 462.661 | 407.726 | 407.865 | |||||
Nieuwe ontwikkelingen Lasten | |||||||||
A | Kadernota | 2.764 | 2.745 | 2.735 | 2.733 | ||||
B | Actualisatie Kadernota | 457 | 375 | 375 | 375 | ||||
C | Budgettair neutrale wijzigingen | 5.471 | -592 | 6.424 | 6.026 | ||||
D | Aanpassing budgettair beeld als gevolg van voorstellen | 25.210 | 11.318 | 3.792 | -1.593 | ||||
Subtotaal | 33.901 | 13.846 | 13.326 | 7.541 | |||||
Totaal lasten budgettair kader | 471.681 | 476.507 | 421.052 | 415.406 | |||||
Saldo Programmabegroting | 124 | 121 | 386 | 13 | |||||
Toelichting:
A. Kadernota
Hierin staan de posten die al aan uw Raad zijn gepresenteerd in het budgettair beeld uit de Kadernota 2022. Het betreft de reserveringen voor loon- en prijscompensatie, de middelen die we hiervoor in het gemeentefonds ontvangen en de structurele doorwerking jaarrekening 2020.
B. Actualisatie Kadernota
Na de Kadernota 2022 is gestart met de begrotingsvoorbereiding. Daarbij is het budgettair beeld uit de Kadernota geactualiseerd. Deze actualisatie heeft met name betrekking op de aanpassing van het in de Kadernota geprognosticeerde structurele jaarrekeningresultaat naar het werkelijke structurele jaarrekeningresultaat.
De budgetcircuits afval en riolen mogen maximaal 100% kostendekkend zijn inclusief de extracomptabele toerekening van overhead en compensabele BTW. Per saldo leidt de doorrekening hiervan tot een klein voordeel.
C. Budgettair neutrale wijzigingen
De grootste mutaties in deze categorie hebben betrekking op de actualisatie van verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten die betrekking hebben op grondexploitaties. Deze grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd volgens de meest recente berekeningen en planningen (zie tevens de nota Grondbedrijf). De Bargeterminal, het kazernekwartier, Q4 en het centrum Venlo/Maaswaard zijn de projecten waarbij de grootste mutaties zijn.
Vanaf 2024 wordt de verwachte reisdocumentenpiek zichtbaar als een budgettaire neutrale wijziging. Ook de inzet van de rijksmiddelen klimaatakkoord voor het uitvoeringsprogramma RES-NML 2022 is een grote budgettaire neutrale wijziging.
Als laatste valt ook, vanaf 2023, de inzet van rijksmiddelen voor het programma circulaire en duurzame hoofdstad op.
D. Aanpassing budgettair beeld als gevolg van voorstellen
Na vaststelling van de kadernota heeft op basis van de door u vastgestelde kaders zoals opgenomen in de kadernota 2022, een afweging plaatsgevonden van begrotingsvoorstellen. De begrotingsvoorstellen, exclusief de budgettair neutrale wijzigingen, leiden op totaalniveau tot onderstaande bijstellingen:
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Baten begrotingsvoorstellen 2022-2025 | 23.407 | 11.317 | 3.802 | -1.382 | ||||
Lasten begrotingsvoorstellen 2022-2025 | 25.210 | 11.318 | 3.792 | -1.593 | ||||
Saldo begrotingsvoorstellen 2022-2025 | -1.803 | 10 | 211 | |||||
In het hoofdstuk Programma's en Algemene middelen worden de verschillende begrotingsvoorstellen per programmalijn toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Begrotingsvoorstellen 2022-2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | -3.482 | -1.739 | -1.407 | -1.002 | ||||
2. Leefbaar Venlo | -6.380 | -627 | -353 | -367 | ||||
3. Grenzeloos Venlo | -20 | -120 | -470 | -720 | ||||
4. Welvarend Venlo | -321 | -171 | -71 | -71 | ||||
5. Centrumstad Venlo | -442 | -35 | -35 | -35 | ||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||
Algemene middelen | 8.892 | 2.742 | 2.397 | 2.456 | ||||
Totaal begrotingsvoorstellen 2022-2025 | -1.803 | 10 | 211 | |||||
In onderstaande tabel een totaaloverzicht per programma van alle nieuwe investeringskredieten van 2022 t/m 2025.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Naam | Krediet | Voorportaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1. Gezond en actief Venlo | -2.484 | 20.442 | 4.354 | 750 | 750 |
2. Leefbaar Venlo | 8.516 | 845 | 1.945 | 845 | |
3. Grenzeloos Venlo | |||||
4. Welvarend Venlo | 1.650 | ||||
5. Centrumstad Venlo | -83 | 3.350 | |||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | |||||
Algemene middelen | 150 | ||||
Totaal investeringen | -2.568 | 34.108 | 5.199 | 2.695 | 1.595 |